Références

Services de conciergerie hauts de gamme

Désopacification du palier de consolidation

Client : Services de conciergerie hauts de gamme
Mission : Désopacification du palier de consolidation – Mise en place d’un reporting Financier
Durée : 1 mois
Composition : 2 collaborateurs expérimentés dont 1 manager de projet

Nature de la mission

  • Pilotage et réalisation du projet de désopacification
  • Organisation, supervision et mise en place du reporting financier
  • Interaction avec la direction de la consolidation de l’actionnaire principal pour valider les informations transmises par les filiales

Contexte

Le groupe, composé de 13 filiales à travers le monde, a été racheté il y a quelques années par un groupe hôtelier dans le cadre de sa stratégie de diversification.

L’équipe consolidation et reporting, composée de 3 personnes, assure la coordination et la synthèse des données et annexes remontées par les entités. Elle produit les comptes consolidés du palier sur Excel et intègre les données dans l’outil de consolidation (HFM) de l’actionnaire.

Effectuer ces travaux mensuels dans les délais imposés par l’actionnaire est un vrai défi. Pour répondre aux enjeux de respect des délais et de fiabilité de l’information financière, le groupe a décidé de faire évoluer ses modes opératoires et de désopacifier son palier de consolidation dans HFM.

Objectifs

  • Réaliser la désopacification du palier dans les délais souhaités
  • Mettre en place un nouveau reporting commun à chaque entité pour effectuer les remontées dans HFM
  • Assurer le suivi du projet après implémentation

Nos atouts

  • Intervenants très expérimentés dans les métiers de la consolidation & du reporting
  • Maîtrise de l’environnement et des besoins de l’actionnaire
  • Appréhension rapide de l’environnement client
  • Expériences réussies sur des projets identiques

Notre intervention

  • Analyse de l’information source et de la construction de la consolidation sur Excel
  • Proposition d’une méthode de désopacification incluant la gestion des flux et des déclarations avec les partenaires
  • Reconstitution des données par entité incluant l’analyse des écritures de consolidation, les déclarations intragroupes, les capitaux propres
  • Vérification de la consolidation des données importées par entité avec l’ancienne liasse palier
  • Reconstitution des réserves de conversion historiques par entité à passer par écritures au niveau du service consolidation de l’actionnaire
  • Mise en place d’un reporting Excel commun aux treize entités pour importer les liasses individuelles incluant un double contrôle : avant import grâce à la reconstitution des contrôles automatiques HFM ; et après import pour vérifier que les données importées correspondent au reporting

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